| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AP Constructions | 80 751.00 | 79 977.00 | 774.00 | 80 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 410.00 | 13 971.00 | 439.00 | 14 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 712.00 | 120 811.00 | 43 902.00 | 164 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 314.00 | 219 423.00 | 47 891.00 | 267 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 784.00 | | 94 784.00 | 94 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
BZ Autres créances | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 343.00 | | 250 343.00 | 250 343.00 |
CF Disponibilités | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 555.00 | | 477 555.00 | 477 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 869.00 | 219 423.00 | 525 446.00 | 744 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 820.00 | 152 981.00 | | 153 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 109.00 | 154 839.00 | | 126 109.00 |
DL TOTAL (I) | 312 929.00 | 340 820.00 | | 312 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 371.00 | 31 543.00 | | 19 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 1 962.00 | | 1 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 067.00 | 94 412.00 | | 109 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 020.00 | 35 087.00 | | 58 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 293.00 | 79 641.00 | | 24 293.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 517.00 | 242 645.00 | | 212 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 446.00 | 583 465.00 | | 525 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 313.00 | | | 267 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 874.00 | | | 259 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 898.00 | 24 525.00 | | 194 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 234.00 | 24 525.00 | | 190 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
VB T. V. A. | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 371.00 | 12 220.00 | 7 151.00 | 19 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 450.00 | 96 299.00 | 7 151.00 | 103 450.00 |