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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 136.00 | 14 122.00 | 6 014.00 | 20 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 080.00 | 69 293.00 | 20 787.00 | 90 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 670.00 | 89 693.00 | 227 977.00 | 317 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 469.00 | | 68 469.00 | 68 469.00 |
BN En cours de production de biens | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 122 688.00 | | 122 688.00 | 122 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 757.00 | | 317 757.00 | 317 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 427.00 | 89 693.00 | 545 734.00 | 635 427.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 438.00 | | | 147 438.00 |
DH Report à nouveau | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
DL TOTAL (I) | 208 267.00 | | | 208 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 272.00 | | | 151 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 936.00 | | | 93 936.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 467.00 | | | 337 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 734.00 | | | 545 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 077.00 | | | 317 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 695.00 | | 15 813.00 | 303 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 317 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 110 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 278.00 | | | 203 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 242.00 | | 15 813.00 | 96 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 144.00 | 12 290.00 | 741.00 | 78 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | 15.00 | | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 881.00 | 12 275.00 | 741.00 | 71 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 272.00 | 151 272.00 | | 151 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 417.00 | 10 027.00 | 20 391.00 | 30 417.00 |
VI Groupe et associés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 137.00 | 92 037.00 | 4 100.00 | 96 137.00 |
VW T.V.A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 812.00 | 276 422.00 | 20 391.00 | 296 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
ST Autres comptes | 106 647.00 | | | 106 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
YT Sous‐traitance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88.00 | | | 88.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 283.00 | | | 213 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 787.00 | | | 163 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 064.00 | | | 201 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |