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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 942.00 | 290 942.00 | | 290 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 493.00 | 2 823.00 | 3 669.00 | 6 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 297 435.00 | 293 766.00 | 3 669.00 | 297 435.00 |
BT Marchandises | 156 839.00 | 106 558.00 | 50 281.00 | 156 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 655.00 | | 138 655.00 | 138 655.00 |
BZ Autres créances | 120 342.00 | | 120 342.00 | 120 342.00 |
CF Disponibilités | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 067.00 | 106 558.00 | 316 508.00 | 423 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 502.00 | 400 324.00 | 320 177.00 | 720 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
DG Autres réserves | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DH Report à nouveau | -505 974.00 | 14 257.00 | | -505 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 822.00 | -520 232.00 | | 25 822.00 |
DL TOTAL (I) | 201 610.00 | 175 787.00 | | 201 610.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 040.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 394.00 | 85 467.00 | | 49 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 053.00 | 88 345.00 | | 68 053.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 3 025.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 567.00 | 178 839.00 | | 118 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 177.00 | 439 667.00 | | 320 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 567.00 | 176 839.00 | | 118 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 213.00 | | 147 213.00 | 147 213.00 |
FG Production vendue services | 208 878.00 | | 208 878.00 | 208 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 091.00 | | 356 091.00 | 356 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 842.00 | 15 927.00 | | 2 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 831.00 | 14 093.00 | | 60 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 337.00 | 10 296.00 | | 11 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 337.00 | 10 296.00 | | 11 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 493.00 | 3 797.00 | | 49 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 925.00 | 351 207.00 | | 543 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 103.00 | 871 439.00 | | 518 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 822.00 | -520 232.00 | | 25 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943.00 | 1 041.00 | 1 160.00 | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | 1 041.00 | 1 160.00 | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 138 655.00 | 138 655.00 | | 138 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 997.00 | 258 997.00 | | 258 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 567.00 | 118 567.00 | | 118 567.00 |