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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 233.00 | 4 440.00 | 73 792.00 | 78 233.00 |
CF Disponibilités | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 444.00 | 4 440.00 | 127 003.00 | 131 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 994.00 | 4 440.00 | 197 553.00 | 201 994.00 |
CU Autres participations | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
DH Report à nouveau | 153 539.00 | 160 873.00 | | 153 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 683.00 | -7 334.00 | | 4 683.00 |
DL TOTAL (I) | 195 182.00 | 190 499.00 | | 195 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 1 290.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 2 940.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370.00 | 4 230.00 | | 2 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 553.00 | 194 729.00 | | 197 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 368.00 | 7 075.00 | | 13 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 684.00 | 14 409.00 | | 8 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 683.00 | -7 334.00 | | 4 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 456.00 | 4 440.00 | 3 456.00 | 3 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456.00 | 4 440.00 | 3 456.00 | 3 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |