| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | 7 527.00 | 464.00 | 7 991.00 |
AN Terrains | 5 893.00 | 1 270.00 | 4 623.00 | 5 893.00 |
AP Constructions | 133 578.00 | 127 996.00 | 5 582.00 | 133 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 495.00 | 39 989.00 | 506.00 | 40 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 073.00 | 65 601.00 | 1 471.00 | 67 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 267.00 | 242 384.00 | 243 884.00 | 486 267.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 844.00 | 6 608.00 | 159 236.00 | 165 844.00 |
BZ Autres créances | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
CF Disponibilités | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 854.00 | 6 608.00 | 297 246.00 | 303 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 122.00 | 248 992.00 | 541 130.00 | 790 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DG Autres réserves | 271 898.00 | 271 526.00 | | 271 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 058.00 | 373.00 | | -12 058.00 |
DL TOTAL (I) | 417 674.00 | 429 732.00 | | 417 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 685.00 | 5 857.00 | | 70 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | 183 055.00 | | 9 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 025.00 | 65 612.00 | | 43 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 072.00 | | |
EA Autres dettes | 206.00 | 292.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 456.00 | 522 226.00 | | 123 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 130.00 | 951 958.00 | | 541 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 587.00 | 459 403.00 | | 65 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 833.00 | | | 582 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 419.00 | | | 221 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 933.00 | | | 336 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 646.00 | 3 625.00 | 84 886.00 | 323 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 119.00 | 3 625.00 | 84 886.00 | 316 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
UX Autres créances clients | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 685.00 | 12 816.00 | 42 953.00 | 70 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 104.00 | 252 423.00 | 16 681.00 | 269 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 456.00 | 65 587.00 | 42 953.00 | 123 456.00 |