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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 415.00 | 171 939.00 | 71 475.00 | 243 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 722.00 | 203 850.00 | 75 872.00 | 279 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
BZ Autres créances | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CF Disponibilités | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 156.00 | | 166 156.00 | 166 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 879.00 | 203 850.00 | 242 028.00 | 445 879.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 365.00 | | | -4 365.00 |
DL TOTAL (I) | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 259.00 | | | 104 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 594.00 | | | 183 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 028.00 | | | 242 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 125.00 | | | 156 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 577.00 | | 11 344.00 | 323 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 200.00 | 279 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 200.00 | 275 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 435.00 | | 11 089.00 | 319 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | 255.00 | 4 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 533.00 | 27 516.00 | 55 200.00 | 231 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 533.00 | 27 516.00 | 55 200.00 | 231 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 061.00 | 26 592.00 | 27 469.00 | 54 061.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 510.00 | 106 645.00 | 3 865.00 | 110 510.00 |
VW T.V.A. | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 594.00 | 156 125.00 | 27 469.00 | 183 594.00 |