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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 10 200.00 | 6 800.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 060.00 | 10 200.00 | 1 644 860.00 | 1 655 060.00 |
BZ Autres créances | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 255.00 | | 390 255.00 | 390 255.00 |
CF Disponibilités | 919 313.00 | | 919 313.00 | 919 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 414.00 | | 1 344 414.00 | 1 344 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 474.00 | 10 200.00 | 2 989 274.00 | 2 999 474.00 |
CU Autres participations | 1 638 060.00 | | 1 638 060.00 | 1 638 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 120.00 | 237 120.00 | | 237 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
DG Autres réserves | 1 877 037.00 | 2 061 348.00 | | 1 877 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 834.00 | 15 689.00 | | 123 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 704.00 | 2 337 869.00 | | 2 261 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 732.00 | 173 132.00 | | 121 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 766.00 | 548 973.00 | | 576 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 791.00 | | 3 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 201.00 | 6 807.00 | | 25 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 570.00 | 732 703.00 | | 727 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 274.00 | 3 070 572.00 | | 2 989 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 730.00 | 62 219.00 | | 648 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 170.00 | | | 122 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 170.00 | 3 428.00 | | 122 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 3 428.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 577.00 | 6 807.00 | | 28 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 326.00 | 61 875.00 | | 315 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 492.00 | 46 186.00 | | 191 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 834.00 | 15 689.00 | | 123 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 560.00 | | | 1 777 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 500.00 | 1 638 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 500.00 | 1 655 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 560.00 | | | 1 760 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VC Groupe et associés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 511.00 | 42 671.00 | 78 840.00 | 121 511.00 |
VI Groupe et associés | 576 766.00 | 576 766.00 | | 576 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 570.00 | 648 730.00 | 78 840.00 | 727 570.00 |