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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 118.00 | 977 623.00 | 73 495.00 | 1 051 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969 948.00 | | 969 948.00 | 969 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 046.00 | 1 263 662.00 | 1 134 384.00 | 2 398 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 833.00 | 236 833.00 | | 236 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 601.00 | 6 231.00 | 221 370.00 | 227 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 029 333.00 | 281 452.00 | 3 747 881.00 | 4 029 333.00 |
BZ Autres créances | 1 124 050.00 | | 1 124 050.00 | 1 124 050.00 |
CF Disponibilités | 97 497.00 | | 97 497.00 | 97 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 722.00 | 524 516.00 | 5 202 206.00 | 5 726 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 768.00 | 1 788 178.00 | 6 336 590.00 | 8 124 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 933.00 | | | 292 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 601.00 | 147 860.00 | 90 741.00 | 238 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 203 000.00 | 3 203 000.00 | | 3 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 184 986.00 | -2 733 448.00 | | -3 184 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 623.00 | -451 537.00 | | -461 623.00 |
DL TOTAL (I) | -243 608.00 | 218 014.00 | | -243 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 676.00 | 251 785.00 | | 249 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 122.00 | 4 026 795.00 | | 5 306 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 389.00 | 466 574.00 | | 468 389.00 |
EA Autres dettes | 555 906.00 | 365 395.00 | | 555 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 580 095.00 | 5 110 551.00 | | 6 580 095.00 |
ED (V) | 103.00 | | | 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 590.00 | 5 328 566.00 | | 6 336 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 988 868.00 | 4 480 993.00 | | 5 988 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 150 235.00 | 1 115 330.00 | 7 265 565.00 | 6 150 235.00 |
FG Production vendue services | 9 831.00 | 920.00 | 10 751.00 | 9 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 066.00 | 1 116 250.00 | 7 276 316.00 | 6 160 066.00 |
FM Production stockée | | | -168 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 320 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 302 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 554.00 | |
GE Autres charges | | | 148 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 686 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 241.00 | 9 016.00 | | -6 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 241.00 | 376 680.00 | | -6 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 644.00 | 31 923.00 | | 6 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 125.00 | 107 831.00 | | 72 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 769.00 | 274 443.00 | | 78 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 011.00 | 102 237.00 | | -85 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 314 549.00 | 7 028 919.00 | | 7 314 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 776 172.00 | 7 480 456.00 | | 7 776 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 623.00 | -451 537.00 | | -461 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 763.00 | | 1 082 226.00 | 1 885 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 456 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 575.00 | 970 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 943.00 | 2 398 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 368.00 | 1 189 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 601.00 | | | 238 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 787.00 | | 112 877.00 | 1 189 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 373.00 | | 969 348.00 | 457 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 981.00 | 117 049.00 | 113 368.00 | 1 259 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 474.00 | 2 385.00 | | 145 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 506.00 | 114 663.00 | 113 368.00 | 1 114 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 122.00 | 5 229 483.00 | 25 024.00 | 5 306 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 542.00 | 37 384.00 | 704.00 | 39 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 330.00 | 34 244.00 | 22 558.00 | 103 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 906.00 | 503 556.00 | 17 093.00 | 555 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969 948.00 | | | 969 948.00 |
UX Autres créances clients | 3 745 076.00 | | | 3 745 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 257.00 | | | 284 257.00 |
VB T. V. A. | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
VC Groupe et associés | 842 441.00 | | | 842 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 729.00 | 2 501.00 | 53 625.00 | 166 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 947.00 | 837.00 | 26 811.00 | 82 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 3 432.00 | 876.00 | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 148.00 | | | 226 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129 252.00 | 4 866 371.00 | 1 262 881.00 | 6 129 252.00 |
VW T.V.A. | 319 399.00 | 177 426.00 | 46 358.00 | 319 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 095.00 | 5 988 868.00 | 193 053.00 | 6 580 095.00 |