| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 594.00 | | 178 594.00 | 178 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 469.00 | 74 824.00 | 10 645.00 | 85 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 276.00 | 206 195.00 | 5 082.00 | 211 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 891.00 | 281 019.00 | 194 872.00 | 475 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CF Disponibilités | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 398.00 | | 112 398.00 | 112 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 288.00 | 281 019.00 | 307 269.00 | 588 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DG Autres réserves | 234 354.00 | 212 580.00 | | 234 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 078.00 | 21 774.00 | | -8 078.00 |
DL TOTAL (I) | 235 962.00 | 244 040.00 | | 235 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 819.00 | 4 769.00 | | 9 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 13 013.00 | | 14 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 789.00 | 101 125.00 | | 46 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 308.00 | 120 916.00 | | 71 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 269.00 | 364 956.00 | | 307 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 738.00 | 119 575.00 | | 70 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 695.00 | | 549 695.00 | 549 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 695.00 | | 549 695.00 | 549 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 561.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 230.00 | 11 160.00 | | 6 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 426.00 | 3 855.00 | | -1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 999.00 | 748 720.00 | | 555 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 077.00 | 726 947.00 | | 564 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 078.00 | 21 774.00 | | -8 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 703.00 | | 7 187.00 | 468 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 594.00 | | | 178 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 558.00 | | 7 187.00 | 289 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 458.00 | 5 561.00 | | 275 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 458.00 | 5 561.00 | | 275 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410.00 | 840.00 | 570.00 | 1 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 512.00 | 19 961.00 | 551.00 | 20 512.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 308.00 | 70 738.00 | 570.00 | 71 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 1 487.00 | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 994.00 | 17 863.00 | | 12 994.00 |
ST Autres comptes | 44 927.00 | 56 169.00 | | 44 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 445.00 | 15 918.00 | | 15 445.00 |
YT Sous‐traitance | 994.00 | 5 366.00 | | 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 2 044.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 209.00 | 3 531.00 | | 3 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 035.00 | 42 903.00 | | 32 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 372.00 | 32 865.00 | | 26 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 364.00 | 95 316.00 | | 74 364.00 |