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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 1 924.00 | 225.00 | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 580.00 | 120 059.00 | 31 520.00 | 151 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 125.00 | 385 122.00 | 265 003.00 | 650 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 081.00 | 507 105.00 | 333 976.00 | 841 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 373.00 | 10 107.00 | 2 598 266.00 | 2 608 373.00 |
BZ Autres créances | 473 906.00 | | 473 906.00 | 473 906.00 |
CF Disponibilités | 1 150 925.00 | | 1 150 925.00 | 1 150 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 709.00 | | 104 709.00 | 104 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 913.00 | 10 107.00 | 4 327 806.00 | 4 337 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 994.00 | 517 211.00 | 4 661 783.00 | 5 178 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
CU Autres participations | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 466.00 | 467 223.00 | | 450 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 391.00 | -16 757.00 | | 325 391.00 |
DL TOTAL (I) | 885 857.00 | 560 466.00 | | 885 857.00 |
DP Provisions pour risques | 42 007.00 | 16 096.00 | | 42 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 007.00 | 16 096.00 | | 42 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 768.00 | 67 708.00 | | 1 123 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 318.00 | 161 004.00 | | 162 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 729.00 | 2 034 053.00 | | 2 408 729.00 |
EA Autres dettes | 39 093.00 | 202 175.00 | | 39 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 918.00 | 2 464 948.00 | | 3 733 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 783.00 | 3 041 510.00 | | 4 661 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 933.00 | 2 442 860.00 | | 2 656 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 047.00 | | 145 889.00 | 725 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 854.00 | 841 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 854.00 | 801 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 171.00 | | 143 388.00 | 688 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 128.00 | | 2 501.00 | 30 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 234.00 | 88 927.00 | 10 057.00 | 428 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 288.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 598.00 | 88 639.00 | 10 057.00 | 426 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 318.00 | 162 318.00 | | 162 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165 982.00 | 1 165 982.00 | | 1 165 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 976.00 | 505 976.00 | | 505 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 245.00 | 2 596 245.00 | | 2 596 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 231.00 | 45 246.00 | 1 076 985.00 | 1 122 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 232.00 | | | 1 115 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 269.00 | 389 269.00 | | 389 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 709.00 | 104 709.00 | | 104 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 917.00 | 3 199 917.00 | | 3 199 917.00 |
VW T.V.A. | 650 461.00 | 650 461.00 | | 650 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 918.00 | 2 656 933.00 | 1 076 985.00 | 3 733 918.00 |