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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 368.00 | 5 683.00 | 42 686.00 | 48 368.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 78 426.00 | 71 072.00 | 7 354.00 | 78 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 620.00 | 65 445.00 | 10 175.00 | 75 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 410.00 | 236 388.00 | 42 022.00 | 278 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 223.00 | 412 885.00 | 264 339.00 | 677 223.00 |
BT Marchandises | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BZ Autres créances | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CF Disponibilités | 60 451.00 | | 60 451.00 | 60 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 207.00 | | 101 207.00 | 101 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 430.00 | 412 885.00 | 365 546.00 | 778 430.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 823.00 | 42 495.00 | | 47 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 748.00 | 25 328.00 | | -9 748.00 |
DL TOTAL (I) | 181 075.00 | 210 823.00 | | 181 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 297.00 | 93 966.00 | | 93 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 592.00 | 33 629.00 | | 43 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 581.00 | 37 661.00 | | 47 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 471.00 | 165 256.00 | | 184 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 546.00 | 376 079.00 | | 365 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 297.00 | | | 93 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 308.00 | | 480 308.00 | 480 308.00 |
FG Production vendue services | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 065.00 | | 484 065.00 | 484 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | 2 318.00 | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 2 318.00 | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | 17 416.00 | | -3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 820.00 | 4 655.00 | | -1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 868.00 | 534 501.00 | | 489 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 616.00 | 509 173.00 | | 499 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 748.00 | 25 328.00 | | -9 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 638.00 | | 17 590.00 | 659 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 083.00 | | | 155 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 871.00 | | 17 590.00 | 414 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 423.00 | 22 462.00 | | 390 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 443.00 | 22 462.00 | | 350 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VI Groupe et associés | 93 297.00 | 93 297.00 | | 93 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 471.00 | 184 471.00 | | 184 471.00 |