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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 591.00 | 1 058.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 157.00 | 12 991.00 | 4 166.00 | 17 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 279.00 | 14 901.00 | 9 378.00 | 24 279.00 |
BT Marchandises | 7 431.00 | 949.00 | 6 482.00 | 7 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
BZ Autres créances | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CF Disponibilités | 91 310.00 | | 91 310.00 | 91 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 333.00 | 949.00 | 142 384.00 | 143 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 612.00 | 15 850.00 | 151 762.00 | 167 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DL TOTAL (I) | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 397.00 | | | 73 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 762.00 | | | 151 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 373.00 | | 243 373.00 | 243 373.00 |
FG Production vendue services | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 243.00 | | 293 243.00 | 293 243.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 747.00 | | | 295 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 165.00 | | | 286 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | | | 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 24 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 18 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 059.00 | 5 342.00 | 7 500.00 | 17 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | | | 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 739.00 | 5 342.00 | 7 500.00 | 15 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 949.00 | 949.00 | 949.00 | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949.00 | 949.00 | 949.00 | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | 949.00 | 949.00 | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 746.00 | 44 592.00 | 4 154.00 | 48 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 532.00 | | | 532.00 |
ST Autres comptes | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
YT Sous‐traitance | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 476.00 | | | 53 476.00 |