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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 26 081.00 | 22 557.00 | 3 524.00 | 26 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 522.00 | 32 888.00 | 633.00 | 33 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 510.00 | 66 405.00 | 55 105.00 | 121 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 160.00 | 135 997.00 | 755 163.00 | 891 160.00 |
BT Marchandises | 625 248.00 | | 625 248.00 | 625 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
BZ Autres créances | 195 271.00 | | 195 271.00 | 195 271.00 |
CF Disponibilités | 182 034.00 | | 182 034.00 | 182 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 581.00 | | 1 021 581.00 | 1 021 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 741.00 | 135 997.00 | 1 776 744.00 | 1 912 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 163.00 | 356 958.00 | | 410 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 670.00 | 53 205.00 | | 21 670.00 |
DL TOTAL (I) | 504 387.00 | 482 716.00 | | 504 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 393.00 | 648 679.00 | | 712 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 114.00 | 283 740.00 | | 317 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 561.00 | 66 593.00 | | 73 561.00 |
EA Autres dettes | 169 287.00 | 97 865.00 | | 169 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 357.00 | 1 096 879.00 | | 1 272 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 744.00 | 1 579 596.00 | | 1 776 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 070.00 | 12 006.00 | | 5 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 536 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 696 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | 2 036.00 | | 2 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | 2 036.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | 52 046.00 | | -2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 7 658.00 | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 188.00 | 2 123 304.00 | | 2 713 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 518.00 | 2 070 099.00 | | 2 691 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 670.00 | 53 205.00 | | 21 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 997.00 | | 1 164.00 | 889 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 145.00 | | | 709 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 952.00 | | 1 164.00 | 179 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 227.00 | 13 772.00 | | 122 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 082.00 | 13 772.00 | | 108 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 550.00 | -550.00 | | 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 550.00 | 550.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 114.00 | 317 114.00 | | 317 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 288.00 | 169 288.00 | | 169 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VB T. V. A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VC Groupe et associés | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 393.00 | 50 285.00 | 367 108.00 | 417 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 000.00 | 120 000.00 | 175 000.00 | 295 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 198.00 | 215 198.00 | | 215 198.00 |
VW T.V.A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 355.00 | 730 248.00 | 542 108.00 | 1 272 355.00 |