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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 480.00 | 248 995.00 | 19 485.00 | 268 480.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 389 412.00 | 267 024.00 | 122 388.00 | 389 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
060 Stock marchandises | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
084 Disponibilités | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
110 Total général Actif | 427 159.00 | 267 024.00 | 160 135.00 | 427 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 87.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 686.00 | 327 713.00 | | 338 686.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 573.00 | 152 536.00 | | 151 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 810.00 | 1 929.00 | | 1 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 849.00 | 3 111.00 | | 3 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 918.00 | 485 288.00 | | 496 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 377.00 | 130 624.00 | | 132 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 412.00 | -183.00 | | 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 982.00 | 60 250.00 | | 59 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -547.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 77 306.00 | 80 587.00 | | 77 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | 5 263.00 | | 4 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 167.00 | 146 347.00 | | 147 167.00 |
252 Charges sociales | 39 398.00 | 41 094.00 | | 39 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 245.00 | 3 449.00 | | 3 245.00 |
262 Autres charges | 23 786.00 | 23 460.00 | | 23 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 152.00 | 490 343.00 | | 489 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 766.00 | -5 055.00 | | 7 766.00 |
280 Produits financiers | | 168.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 263.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 2 405.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 188.00 | -7 555.00 | | 7 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 525.00 | | | 525.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 965.00 | | | 379 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87.00 | | | 87.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 87.00 | | | 87.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 87.00 | | | 87.00 |