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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 757.00 | 52 716.00 | 42.00 | 52 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 497.00 | 31 568.00 | 4 930.00 | 36 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 343.00 | 88 244.00 | 5 099.00 | 93 343.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 084.00 | | 98 084.00 | 98 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 427.00 | 88 244.00 | 103 183.00 | 191 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -13 903.00 | | | -13 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685.00 | | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | -4 833.00 | | | -4 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 017.00 | | | 108 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 183.00 | | | 103 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 066.00 | | | 107 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 345.00 | | 321 345.00 | 321 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 345.00 | | 321 345.00 | 321 345.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 531.00 | | | 327 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 846.00 | | | 326 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 343.00 | | | 93 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 868.00 | 4 376.00 | | 83 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 218.00 | 4 376.00 | | 83 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 809.00 | 31 859.00 | 950.00 | 32 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 762.00 | 92 634.00 | 128.00 | 92 762.00 |
VW T.V.A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 017.00 | 107 066.00 | 950.00 | 108 017.00 |