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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 264 561.00 | | 264 561.00 | 264 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 031 940.00 | 956 089.00 | 75 850.00 | 1 031 940.00 |
AP Constructions | 41 028.00 | 39 992.00 | 1 036.00 | 41 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 925.00 | 743 280.00 | 118 645.00 | 861 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 197 739.00 | | 197 739.00 | 197 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 466.00 | 1 743 636.00 | 662 830.00 | 2 406 466.00 |
BP En cours de production de services | 1 141 132.00 | | 1 141 132.00 | 1 141 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 344.00 | 80 882.00 | 2 525 462.00 | 2 606 344.00 |
BZ Autres créances | 361 342.00 | | 361 342.00 | 361 342.00 |
CF Disponibilités | 1 913 229.00 | | 1 913 229.00 | 1 913 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 207.00 | 80 882.00 | 5 993 325.00 | 6 074 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 673.00 | 1 824 518.00 | 6 656 155.00 | 8 480 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 210.00 | 1 669 219.00 | | 1 798 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 408.00 | 399 391.00 | | 446 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 618.00 | 2 398 610.00 | | 2 574 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 414.00 | 1 729 662.00 | | 1 449 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 78 789.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 606.00 | 341 991.00 | | 337 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 011.00 | 2 072 410.00 | | 1 989 011.00 |
EA Autres dettes | 104 282.00 | 131 099.00 | | 104 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 624.00 | 480 167.00 | | 200 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 536.00 | 4 834 118.00 | | 4 081 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 155.00 | 7 232 728.00 | | 6 656 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 909 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 909 425.00 | |
FM Production stockée | | | -8 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 407 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 439 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 515.00 | 8 475.00 | | 87 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 515.00 | 8 475.00 | | 87 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 599.00 | 101 699.00 | | 100 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 134.00 | 83 392.00 | | 88 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 093 561.00 | 9 568 726.00 | | 10 093 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 152.00 | 9 169 335.00 | | 9 647 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 408.00 | 399 391.00 | | 446 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 094.00 | | 290 171.00 | 2 167 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 800.00 | 202 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 800.00 | 2 406 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 410.00 | | 222 366.00 | 1 078 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 750.00 | | 63 202.00 | 839 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 934.00 | | 4 603.00 | 248 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 450.00 | 152 186.00 | | 1 591 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 289.00 | 62 076.00 | | 898 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 162.00 | 90 110.00 | | 693 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 606.00 | 337 606.00 | | 337 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989 011.00 | 1 989 011.00 | | 1 989 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 282.00 | 104 282.00 | | 104 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 624.00 | 200 624.00 | | 200 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 739.00 | | 197 739.00 | 197 739.00 |
UX Autres créances clients | 361 342.00 | 361 342.00 | | 361 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 414.00 | 330 952.00 | 1 118 462.00 | 1 449 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 647.00 | | | 280 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606 344.00 | 2 606 344.00 | | 2 606 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 584.00 | 3 019 846.00 | 197 739.00 | 3 217 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 536.00 | 2 963 074.00 | 1 118 462.00 | 4 081 536.00 |