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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 796.00 | 571 701.00 | 38 095.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 455 111.00 | 586 753.00 | 868 358.00 | 1 455 111.00 |
AP Constructions | 3 610 859.00 | 2 663 725.00 | 947 135.00 | 3 610 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 964 250.00 | | 964 250.00 | 964 250.00 |
BF Prêts | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 008 224.00 | 4 037 589.00 | 2 970 635.00 | 7 008 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 114 922.00 | | 7 114 922.00 | 7 114 922.00 |
CF Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190 037.00 | | 7 190 037.00 | 7 190 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 198 261.00 | 4 037 589.00 | 10 160 672.00 | 14 198 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
CU Autres participations | 316 161.00 | 215 410.00 | 100 751.00 | 316 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 032 729.00 | 5 032 729.00 | | 5 032 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 684.00 | 233 444.00 | | 262 684.00 |
DH Report à nouveau | 43 390.00 | 32 357.00 | | 43 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 804.00 | 584 797.00 | | 1 684 804.00 |
DK Provisions réglementées | | 101 997.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 023 607.00 | 5 985 325.00 | | 7 023 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 004.00 | 704 167.00 | | 1 721 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 816.00 | 48 664.00 | | 77 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 490.00 | 63 260.00 | | 44 490.00 |
EA Autres dettes | 1 121 894.00 | 659 846.00 | | 1 121 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 860.00 | 257 789.00 | | 171 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 065.00 | 1 733 727.00 | | 3 137 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 160 672.00 | 7 719 052.00 | | 10 160 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 823.00 | 966 033.00 | | 1 529 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 016.00 | | 988 016.00 | 988 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 016.00 | | 988 016.00 | 988 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 372.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 108 526.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065 929.00 | 85 929.00 | | 2 065 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 997.00 | 14 905.00 | | 101 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167 926.00 | 100 834.00 | | 2 167 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 834.00 | 420.00 | | 314 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 834.00 | 510.00 | | 314 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853 091.00 | 100 323.00 | | 1 853 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 875.00 | 325 875.00 | | 677 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 506.00 | 1 918 914.00 | | 3 650 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 702.00 | 1 334 116.00 | | 1 965 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 804.00 | 584 797.00 | | 1 684 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 309 209.00 | 306 660.00 | | 309 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 138 087.00 | | 958 560.00 | 8 138 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 609.00 | 368 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088 423.00 | 7 008 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059 814.00 | 6 030 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 131 474.00 | | 958 560.00 | 7 131 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 817.00 | | | 396 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 325 785.00 | 241 372.00 | 1 744 979.00 | 5 325 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 310.00 | 25 391.00 | | 546 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 475.00 | 215 982.00 | 1 744 979.00 | 4 779 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101 997.00 | | 101 997.00 | 101 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 410.00 | | | 215 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 408.00 | | 101 997.00 | 317 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 860.00 | 85 929.00 | 85 931.00 | 171 860.00 |
UP Prêts | 52 046.00 | 29 567.00 | 22 479.00 | 52 046.00 |
VB T. V. A. | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VC Groupe et associés | 7 019 863.00 | 7 019 863.00 | | 7 019 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 004.00 | 199 694.00 | 805 744.00 | 1 721 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 894.00 | 1 121 894.00 | | 1 121 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 147 320.00 | | | 1 147 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 482.00 | | | 130 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 172 633.00 | 7 150 154.00 | 22 479.00 | 7 172 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 065.00 | 1 529 823.00 | 891 676.00 | 3 137 065.00 |