| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 241.00 | 40 194.00 | 1 047.00 | 41 241.00 |
AH Fonds commercial | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
AN Terrains | 772 937.00 | 119 746.00 | 653 190.00 | 772 937.00 |
AP Constructions | 6 602 653.00 | 2 210 094.00 | 4 392 559.00 | 6 602 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 051.00 | 147 188.00 | 33 863.00 | 181 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 876.00 | 151 233.00 | 48 643.00 | 199 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 130 669.00 | 2 700 675.00 | 6 429 994.00 | 9 130 669.00 |
BT Marchandises | 343 837.00 | 7 260.00 | 336 577.00 | 343 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 837.00 | 3 923.00 | 259 914.00 | 263 837.00 |
BZ Autres créances | 595 211.00 | | 595 211.00 | 595 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 196 888.00 | | 196 888.00 | 196 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 393.00 | | 82 393.00 | 82 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 441.00 | 11 183.00 | 1 485 257.00 | 1 496 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 627 419.00 | 2 711 859.00 | 7 915 560.00 | 10 627 419.00 |
CU Autres participations | 1 132 679.00 | | 1 132 679.00 | 1 132 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 790.00 | 32 221.00 | 569.00 | 32 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 536 844.00 | 2 318 992.00 | | 2 536 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 745.00 | 317 852.00 | | 544 745.00 |
DK Provisions réglementées | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 394.00 | 2 909 648.00 | | 3 354 394.00 |
DP Provisions pour risques | 309.00 | 306.00 | | 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 309.00 | 306.00 | | 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 840.00 | 3 266 121.00 | | 2 709 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 734.00 | 1 161 947.00 | | 1 330 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 787.00 | 26 573.00 | | 8 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 830.00 | 190 154.00 | | 146 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 015.00 | 235 760.00 | | 216 015.00 |
EA Autres dettes | 53 237.00 | 54 394.00 | | 53 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 396.00 | 89 839.00 | | 95 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 839.00 | 5 024 788.00 | | 4 560 839.00 |
ED (V) | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 915 560.00 | 7 934 750.00 | | 7 915 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 436.00 | 43 619.00 | 779 055.00 | 735 436.00 |
FG Production vendue services | 1 359 324.00 | 4 524.00 | 1 363 848.00 | 1 359 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 760.00 | 48 143.00 | 2 142 903.00 | 2 094 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 060.00 | 16 805.00 | | 3 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 306.00 | 50 000.00 | | 26 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 366.00 | 67 948.00 | | 29 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 13 149.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 522.00 | 46 044.00 | | 18 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 611.00 | 59 193.00 | | 18 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 755.00 | 8 755.00 | | 10 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 372.00 | 2 340 953.00 | | 2 893 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 626.00 | 2 023 101.00 | | 2 348 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 745.00 | 317 852.00 | | 544 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 915 665.00 | 1 226 309.00 | | 8 915 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 522.00 | 1 133 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980 288.00 | 31 016.00 | 9 130 669.00 | 980 288.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 980 288.00 | 12 494.00 | 7 817 470.00 | 980 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 586 424.00 | 1 223 829.00 | | 7 586 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 202.00 | 2 480.00 | | 1 149 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 957.00 | 339 212.00 | 12 494.00 | 2 373 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 527.00 | 1 695.00 | | 30 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 549.00 | 4 645.00 | | 35 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 882.00 | 332 873.00 | 12 494.00 | 2 307 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306.00 | 309.00 | 305.00 | 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 850.00 | | 7 590.00 | 14 850.00 |
6T Sur comptes clients | 4 904.00 | | 981.00 | 4 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 754.00 | | 8 571.00 | 19 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 864.00 | 309.00 | 8 876.00 | 105 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 571.00 | |
UG ‐ Financières | | 309.00 | 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 830.00 | 146 830.00 | | 146 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 259 129.00 | 259 129.00 | | 259 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VC Groupe et associés | 562 978.00 | 562 978.00 | | 562 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709 840.00 | 523 159.00 | 1 267 881.00 | 2 709 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 479.00 | 1 212 479.00 | | 1 212 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 239.00 | | | 553 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 922.00 | 936 734.00 | 5 188.00 | 941 922.00 |
VW T.V.A. | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 052.00 | 2 365 371.00 | 1 267 881.00 | 4 552 052.00 |