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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 810.00 | 13 064.00 | 1 746.00 | 14 810.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 82 650.00 | 14 230.00 | 68 420.00 | 82 650.00 |
AP Constructions | 661 992.00 | 428 882.00 | 233 110.00 | 661 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 093.00 | 265 722.00 | 49 370.00 | 315 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 829.00 | 752 834.00 | 655 994.00 | 1 408 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 502.00 | 1 474 733.00 | 1 071 768.00 | 2 546 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 915.00 | 9 533.00 | 269 382.00 | 278 915.00 |
BZ Autres créances | 78 463.00 | | 78 463.00 | 78 463.00 |
CF Disponibilités | 2 882 060.00 | | 2 882 060.00 | 2 882 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 645.00 | 9 533.00 | 3 246 112.00 | 3 255 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 147.00 | 1 484 266.00 | 4 317 880.00 | 5 802 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 495.00 | 39 044.00 | | 109 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 083.00 | 3 476.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 119 968.00 | 50 910.00 | | 119 968.00 |
DP Provisions pour risques | 199 402.00 | 190 902.00 | | 199 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 402.00 | 190 902.00 | | 199 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 319.00 | 2 468 952.00 | | 3 000 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 404.00 | 160 195.00 | | 534 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 154.00 | 300 083.00 | | 341 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 169 691.00 | | |
EA Autres dettes | 59 748.00 | 61 454.00 | | 59 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 882.00 | 76 382.00 | | 62 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 509.00 | 3 286 900.00 | | 3 998 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 880.00 | 3 528 713.00 | | 4 317 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 208.00 | 2 167 884.00 | | 3 123 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 600 907.00 | | 4 600 907.00 | 4 600 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 907.00 | | 4 600 907.00 | 4 600 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 75 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 687.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 233 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 320.00 | 11 039.00 | | 53 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 518.00 | 12 432.00 | | 77 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 855.00 | 46 502.00 | | 12 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 855.00 | 46 502.00 | | 12 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 662.00 | -34 069.00 | | 64 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 377.00 | 16 856.00 | | 43 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 973.00 | 4 670 425.00 | | 4 883 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 477.00 | 4 631 381.00 | | 4 774 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 495.00 | 39 044.00 | | 109 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 130.00 | | 35 593.00 | 2 576 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 433.00 | 55 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536.00 | 64 684.00 | 2 546 502.00 | 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | 50 251.00 | 2 469 868.00 | 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 561.00 | | 2 250.00 | 18 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 313.00 | | 33 343.00 | 2 487 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 683.00 | 191 051.00 | | 1 283 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 727.00 | 1 337.00 | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 955.00 | 189 714.00 | | 1 271 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 902.00 | 8 500.00 | | 190 902.00 |
6T Sur comptes clients | 71 301.00 | | 61 768.00 | 71 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 301.00 | | 61 768.00 | 71 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 204.00 | 8 500.00 | 61 768.00 | 262 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 38 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 301.00 | | 875 301.00 | 875 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 405.00 | 534 405.00 | | 534 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 935.00 | 147 935.00 | | 147 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 795.00 | 154 795.00 | | 154 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
UX Autres créances clients | 268 857.00 | 268 857.00 | | 268 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VB T. V. A. | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 125 019.00 | 2 125 019.00 | | 2 125 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 949.00 | | | -5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 705.00 | 358 882.00 | 55 823.00 | 414 705.00 |
VW T.V.A. | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 510.00 | 3 123 209.00 | 875 301.00 | 3 998 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |