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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 611.00 | 23 737.00 | 11 874.00 | 35 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 069.00 | 340 632.00 | 119 436.00 | 460 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 990.00 | 364 868.00 | 159 122.00 | 523 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 417.00 | 34 049.00 | 258 368.00 | 292 417.00 |
BZ Autres créances | 120 024.00 | | 120 024.00 | 120 024.00 |
CF Disponibilités | 82 559.00 | | 82 559.00 | 82 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 914.00 | 34 049.00 | 461 865.00 | 495 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 904.00 | 398 917.00 | 620 987.00 | 1 019 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
DL TOTAL (I) | 148 030.00 | | | 148 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 057.00 | | | 139 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 659.00 | | | 183 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 956.00 | | | 472 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 987.00 | | | 620 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 746.00 | | | 456 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 766.00 | | 1 532 766.00 | 1 532 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 766.00 | | 1 532 766.00 | 1 532 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 049.00 | |
GE Autres charges | | | 50 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 266.00 | | | 1 574 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 574.00 | | | 1 511 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 309.00 | | 68 055.00 | 459 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 374.00 | | 27 811.00 | 3 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 374.00 | | 523 990.00 | 3 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 624.00 | | 68 055.00 | 427 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 896.00 | 46 972.00 | | 317 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 397.00 | 46 972.00 | | 317 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 049.00 | 34 049.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 601.00 | | -23 448.00 | 10 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 601.00 | | -23 448.00 | 10 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 601.00 | 34 049.00 | 10 601.00 | 10 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 049.00 | 10 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 057.00 | 139 057.00 | | 139 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
UX Autres créances clients | 291 470.00 | | | 291 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VC Groupe et associés | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 411.00 | 18 201.00 | 16 210.00 | 34 411.00 |
VI Groupe et associés | 101 248.00 | 101 248.00 | | 101 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 025.00 | 441 025.00 | | 441 025.00 |
VW T.V.A. | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 956.00 | 456 746.00 | 16 210.00 | 472 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
ST Autres comptes | 397 036.00 | | | 397 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 469.00 | | | 127 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
ZE Dividendes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 802.00 | | | 633 802.00 |