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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 556.00 | 659 910.00 | 122 646.00 | 782 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 987.00 | 989 342.00 | 451 645.00 | 1 440 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 342.00 | 1 658 888.00 | 606 454.00 | 2 265 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 099 305.00 | 311 009.00 | 3 788 295.00 | 4 099 305.00 |
BZ Autres créances | 565 541.00 | | 565 541.00 | 565 541.00 |
CF Disponibilités | 1 600 598.00 | | 1 600 598.00 | 1 600 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 298 763.00 | 311 009.00 | 5 987 753.00 | 6 298 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 564 105.00 | 1 969 898.00 | 6 594 207.00 | 8 564 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 257 249.00 | 261 203.00 | | 257 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 242.00 | 996 046.00 | | 617 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 490.00 | 1 499 249.00 | | 1 116 490.00 |
DP Provisions pour risques | 364 854.00 | 79 611.00 | | 364 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 854.00 | 79 611.00 | | 364 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 037.00 | 1 861 267.00 | | 277 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 725.00 | 319 150.00 | | 442 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 334 581.00 | 5 068 600.00 | | 4 334 581.00 |
EA Autres dettes | 53 619.00 | 98 292.00 | | 53 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 112 863.00 | 7 347 308.00 | | 5 112 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 207.00 | 8 926 168.00 | | 6 594 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 664 354.00 | | 20 664 354.00 | 20 664 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 664 354.00 | | 20 664 354.00 | 20 664 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 691 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 885 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 992 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | 2 240.00 | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 105.00 | 9 083.00 | | 55 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 306.00 | 11 323.00 | | 57 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 927.00 | 32 401.00 | | 77 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 778.00 | 10 271.00 | | 27 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 706.00 | 42 672.00 | | 105 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 400.00 | -31 349.00 | | -48 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 929.00 | 489 150.00 | | 14 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | 531 409.00 | | 21 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 756 267.00 | 22 003 435.00 | | 20 756 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 139 026.00 | 21 007 389.00 | | 20 139 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 242.00 | 996 046.00 | | 617 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 118.00 | | 387 630.00 | 2 147 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 30 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 406.00 | 2 265 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 878.00 | 2 223 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 308.00 | | 384 113.00 | 2 107 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 508.00 | | 3 516.00 | 28 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 315.00 | 249 673.00 | 240 100.00 | 1 649 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 679.00 | 249 673.00 | 240 100.00 | 1 639 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 611.00 | 285 243.00 | | 79 611.00 |
6T Sur comptes clients | 218 199.00 | 112 956.00 | 20 146.00 | 218 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 199.00 | 112 956.00 | 20 146.00 | 218 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 810.00 | 398 199.00 | 20 146.00 | 297 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 199.00 | 20 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 725.00 | 442 725.00 | | 442 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 301 717.00 | 2 301 717.00 | | 2 301 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 454.00 | 732 454.00 | | 732 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
UX Autres créances clients | 3 726 764.00 | 3 726 764.00 | | 3 726 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 541.00 | 372 541.00 | | 372 541.00 |
VB T. V. A. | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 970.00 | 178 082.00 | 98 888.00 | 276 970.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 513.00 | | | 172 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 756 759.00 | | | 1 756 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479 588.00 | 479 588.00 | | 479 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VP Divers | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 987.00 | 269 987.00 | | 269 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 728 661.00 | 4 698 164.00 | 30 497.00 | 4 728 661.00 |
VW T.V.A. | 1 030 423.00 | 1 030 423.00 | | 1 030 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 864.00 | 5 013 976.00 | 98 888.00 | 5 112 864.00 |