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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 767.00 | 15 571.00 | 11 196.00 | 26 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 829.00 | 2 700.00 | 51 129.00 | 53 829.00 |
BZ Autres créances | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CF Disponibilités | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 270.00 | 2 700.00 | 143 570.00 | 146 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 038.00 | 18 271.00 | 154 766.00 | 173 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 766.00 | | | 154 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 368.00 | | 185 368.00 | 185 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 368.00 | | 185 368.00 | 185 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 533.00 | | | 192 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 911.00 | | | 188 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 742.00 | | 25.00 | 26 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 171.00 | | 25.00 | 11 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 377.00 | 2 195.00 | | 13 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 469.00 | 2 195.00 | | 8 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 115.00 | 540.00 | 5 955.00 | 8 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 115.00 | 540.00 | 5 955.00 | 8 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 115.00 | 540.00 | 5 955.00 | 8 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | 5 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 439.00 | 65 628.00 | 812.00 | 66 439.00 |
VW T.V.A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
ST Autres comptes | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 989.00 | | | 63 989.00 |