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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 95 804.00 | 92 532.00 | 3 272.00 | 95 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 311.00 | 112 011.00 | 49 300.00 | 161 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 474.00 | 407 219.00 | 370 255.00 | 777 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 151.00 | 611 762.00 | 499 388.00 | 1 111 151.00 |
BT Marchandises | 157 374.00 | | 157 374.00 | 157 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
BZ Autres créances | 534 772.00 | | 534 772.00 | 534 772.00 |
CF Disponibilités | 520 499.00 | | 520 499.00 | 520 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 309 697.00 | | 1 309 697.00 | 1 309 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 848.00 | 611 762.00 | 1 809 085.00 | 2 420 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 365 714.00 | 284 153.00 | | 365 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 741.00 | 181 561.00 | | 110 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 456.00 | 1 235 714.00 | | 1 246 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 868.00 | 236 692.00 | | 242 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 207.00 | 9 001.00 | | 69 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 651.00 | 150 583.00 | | 195 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 479.00 | 123 996.00 | | 53 479.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 4 204.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 629.00 | 524 478.00 | | 562 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 085.00 | 1 760 192.00 | | 1 809 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 629.00 | 394 536.00 | | 562 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 931.00 | | 263 227.00 | 1 280 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 018.00 | 1 111 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 018.00 | 1 034 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 371.00 | | 263 227.00 | 1 204 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 524.00 | 148 769.00 | 163 531.00 | 626 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 524.00 | 148 769.00 | 163 531.00 | 626 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 652.00 | 195 652.00 | | 195 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 97 050.00 | 97 050.00 | | 97 050.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 868.00 | 242 868.00 | | 242 868.00 |
VI Groupe et associés | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 156.00 | | | 268 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 382.00 | 131 822.00 | 560.00 | 132 382.00 |
VW T.V.A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 630.00 | 562 630.00 | | 562 630.00 |