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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 137.00 | 332 137.00 | | 332 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 255.00 | 332 137.00 | 13 118.00 | 345 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547 529.00 | | 547 529.00 | 547 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 242 160.00 | | 14 242 160.00 | 14 242 160.00 |
BZ Autres créances | 14 227 046.00 | | 14 227 046.00 | 14 227 046.00 |
CF Disponibilités | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 248.00 | | 136 248.00 | 136 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 188 283.00 | | 29 188 283.00 | 29 188 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 533 539.00 | 332 137.00 | 29 201 401.00 | 29 533 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 085.00 | 1 061 085.00 | | 1 061 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 794.00 | 1 302 794.00 | | 1 302 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 449.00 | 106 449.00 | | 106 449.00 |
DH Report à nouveau | -12 921 843.00 | -18 405 869.00 | | -12 921 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 680 012.00 | 5 484 026.00 | | 8 680 012.00 |
DL TOTAL (I) | -1 771 501.00 | -10 451 514.00 | | -1 771 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 227 418.00 | 13 588 736.00 | | 6 227 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 227 418.00 | 13 588 736.00 | | 6 227 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 196.00 | 1 148 922.00 | | 819 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 024 116.00 | 19 484 228.00 | | 19 024 116.00 |
EA Autres dettes | 4 901 838.00 | 217.00 | | 4 901 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 745 485.00 | 20 635 254.00 | | 24 745 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 201 401.00 | 23 772 475.00 | | 29 201 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 745 484.00 | 20 635 254.00 | | 24 745 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 622 576.00 | | 64 622 576.00 | 64 622 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 622 576.00 | | 64 622 576.00 | 64 622 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 583 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 205 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 343 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 794 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 747 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 416.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 522 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 683 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 681 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | 49 100.00 | | 20 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 971 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 100.00 | 1 020 263.00 | | 20 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 743.00 | 9 827.00 | | 350 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 743.00 | 9 827.00 | | 350 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 643.00 | 1 010 436.00 | | -330 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 654.00 | -96 989.00 | | 189 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 984.00 | 61 725.00 | | 480 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 226 096.00 | 77 814 346.00 | | 76 226 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 546 083.00 | 72 330 319.00 | | 67 546 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 680 012.00 | 5 484 026.00 | | 8 680 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 239.00 | | 15 123.00 | 467 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 13 118.00 | 10 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 800.00 | 126 306.00 | 345 255.00 | 10 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 306.00 | 332 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 444.00 | | | 458 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | 15 123.00 | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 444.00 | | 126 306.00 | 458 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 444.00 | | 126 306.00 | 458 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 588 736.00 | 6 227 418.00 | 13 588 736.00 | 13 588 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 588 736.00 | 6 227 418.00 | 13 588 736.00 | 13 588 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 227 418.00 | 13 588 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 196.00 | 819 196.00 | | 819 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 452 670.00 | 16 452 670.00 | | 16 452 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069 714.00 | 2 069 714.00 | | 2 069 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 901 837.00 | 4 901 837.00 | | 4 901 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
UX Autres créances clients | 14 242 160.00 | 14 242 160.00 | | 14 242 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211 321.00 | 211 321.00 | | 211 321.00 |
VB T. V. A. | 834 439.00 | 834 439.00 | | 834 439.00 |
VC Groupe et associés | 12 207 604.00 | 12 207 604.00 | | 12 207 604.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 046.00 | 407 046.00 | | 407 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 175.00 | 482 175.00 | | 482 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 248.00 | 136 248.00 | | 136 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 618 573.00 | 28 618 573.00 | | 28 618 573.00 |
VW T.V.A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 745 484.00 | 24 745 484.00 | | 24 745 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113 658.00 | 1 180 306.00 | | 1 113 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 853 525.00 | 473 449.00 | | 853 525.00 |
ST Autres comptes | 2 906 317.00 | 3 148 110.00 | | 2 906 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662 187.00 | 626 262.00 | | 662 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 921 353.00 | 1 529 538.00 | | 1 921 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 357 763.00 | 1 053 247.00 | | 357 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 471 421.00 | 2 233 553.00 | | 1 471 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 737 738.00 | | | 2 737 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905 666.00 | | | 905 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 343 383.00 | 5 777 361.00 | | 6 343 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 451.00 | | | 451.00 |