| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209 210.00 | 8 645.00 | 1 200 565.00 | 1 209 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 496.00 | 195 389.00 | 111 107.00 | 306 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 295.00 | 204 034.00 | 1 356 260.00 | 1 560 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108 286.00 | | 2 108 286.00 | 2 108 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 427.00 | 30 273.00 | 2 548 154.00 | 2 578 427.00 |
BZ Autres créances | 11 649 098.00 | | 11 649 098.00 | 11 649 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CF Disponibilités | 950 989.00 | | 950 989.00 | 950 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 301 961.00 | 30 273.00 | 17 271 688.00 | 17 301 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 862 256.00 | 234 307.00 | 18 627 949.00 | 18 862 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DH Report à nouveau | 5 284 387.00 | 3 198 779.00 | | 5 284 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 325 759.00 | 2 085 608.00 | | 3 325 759.00 |
DL TOTAL (I) | 8 661 399.00 | 5 335 639.00 | | 8 661 399.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 22 740.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 824.00 | 151 210.00 | | 175 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 824.00 | 173 950.00 | | 190 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119 512.00 | 501 589.00 | | 1 119 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 441.00 | 3 569 013.00 | | 5 822 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 433.00 | 766 727.00 | | 1 248 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
EA Autres dettes | 185 580.00 | 1 064 548.00 | | 185 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 399 005.00 | 1 314 530.00 | | 1 399 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 775 726.00 | 7 216 407.00 | | 9 775 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 627 949.00 | 12 725 996.00 | | 18 627 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 431 960.00 | 2 770 984.00 | 12 202 944.00 | 9 431 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 431 960.00 | 2 770 984.00 | 12 202 944.00 | 9 431 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 325 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 739 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 585 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 578 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 812.00 | 98.00 | | 22 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 812.00 | 98.00 | | 22 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 878.00 | -98.00 | | -19 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 467.00 | -260 357.00 | | 19 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213 049.00 | 657 793.00 | | 1 213 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 328 199.00 | 8 791 034.00 | | 12 328 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 002 440.00 | 6 705 426.00 | | 9 002 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 325 759.00 | 2 085 608.00 | | 3 325 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 666.00 | | 629.00 | 1 559 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 210.00 | | | 1 209 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 496.00 | | 629.00 | 306 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 066.00 | 23 968.00 | | 180 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 421.00 | 23 968.00 | | 171 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 950.00 | 15 000.00 | 43 194.00 | 173 950.00 |
6T Sur comptes clients | 74 200.00 | 32 153.00 | 76 080.00 | 74 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 200.00 | 32 153.00 | 76 080.00 | 74 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 150.00 | 47 153.00 | 119 274.00 | 248 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 153.00 | 119 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 441.00 | 5 822 441.00 | | 5 822 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 001.00 | 260 001.00 | | 260 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 077.00 | 578 077.00 | | 578 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 840.00 | 145 840.00 | | 145 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 399 005.00 | 1 399 005.00 | | 1 399 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 155.00 | 2 557 155.00 | | 2 557 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VB T. V. A. | 1 142 891.00 | 1 142 891.00 | | 1 142 891.00 |
VC Groupe et associés | 8 330 000.00 | 8 330 000.00 | | 8 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VP Divers | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 733.00 | 2 122 733.00 | | 2 122 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 271 485.00 | 14 227 526.00 | 43 959.00 | 14 271 485.00 |
VW T.V.A. | 387 088.00 | 387 088.00 | | 387 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 656 214.00 | 8 656 214.00 | | 8 656 214.00 |