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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 983.00 | 39 722.00 | 17 261.00 | 56 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 883.00 | 47 622.00 | 17 261.00 | 64 883.00 |
BT Marchandises | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 045.00 | | 186 045.00 | 186 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 293.00 | | 364 293.00 | 364 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 176.00 | 47 622.00 | 381 554.00 | 429 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 122 055.00 | 229 782.00 | | 122 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 222.00 | 92 273.00 | | 103 222.00 |
DL TOTAL (I) | 242 877.00 | 339 655.00 | | 242 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 445.00 | 15 401.00 | | 8 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 746.00 | 42 868.00 | | 96 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 360.00 | 26 866.00 | | 19 360.00 |
EA Autres dettes | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 677.00 | 97 359.00 | | 138 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 554.00 | 437 014.00 | | 381 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 188.00 | 88 914.00 | | 137 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 954.00 | | 929.00 | 63 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 954.00 | | 929.00 | 63 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 708.00 | 9 914.00 | | 37 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 708.00 | 9 914.00 | | 37 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 746.00 | 96 746.00 | | 96 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
UX Autres créances clients | 101 736.00 | 101 736.00 | | 101 736.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 445.00 | 6 956.00 | 1 489.00 | 8 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 359.00 | 111 359.00 | | 111 359.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 677.00 | 137 188.00 | 1 489.00 | 138 677.00 |