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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
AP Constructions | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 587.00 | 32 677.00 | 16 910.00 | 49 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 113.00 | 227 269.00 | 60 844.00 | 288 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 449.00 | 269 578.00 | 162 871.00 | 432 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884 222.00 | | 884 222.00 | 884 222.00 |
BN En cours de production de biens | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 698.00 | 15 245.00 | 1 776 453.00 | 1 791 698.00 |
BZ Autres créances | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
CF Disponibilités | 428 565.00 | | 428 565.00 | 428 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 683.00 | 15 245.00 | 3 413 438.00 | 3 428 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 132.00 | 284 823.00 | 3 576 310.00 | 3 861 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 1 283 813.00 | 1 236 480.00 | | 1 283 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 757.00 | 47 333.00 | | 94 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 811.00 | 1 326 054.00 | | 1 420 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 424.00 | 840 955.00 | | 799 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 112.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 026.00 | 748 907.00 | | 1 087 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 465.00 | 261 735.00 | | 252 465.00 |
EA Autres dettes | 16 314.00 | 1 945.00 | | 16 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 499.00 | 1 853 653.00 | | 2 155 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 310.00 | 3 179 707.00 | | 3 576 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 065.00 | 1 659 704.00 | | 1 747 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 079.00 | | 20 370.00 | 412 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 426.00 | | 20 370.00 | 322 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 724.00 | 20 854.00 | | 248 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 189.00 | 20 854.00 | | 244 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 026.00 | 1 087 026.00 | | 1 087 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 011.00 | 1 763 011.00 | | 1 763 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VB T. V. A. | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 037.00 | 389 601.00 | 408 437.00 | 798 037.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 779.00 | 1 891 779.00 | | 1 891 779.00 |
VW T.V.A. | 165 158.00 | 165 158.00 | | 165 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 502.00 | 1 747 065.00 | 408 437.00 | 2 155 502.00 |