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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 842.00 | 4 097.00 | 21 745.00 | 25 842.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 903.00 | 29 377.00 | 36 527.00 | 65 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 870.00 | 72 832.00 | 212 038.00 | 284 870.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 361 989.00 | | 361 989.00 | 361 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 317.00 | 72 832.00 | 586 485.00 | 659 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 220.00 | 102 209.00 | 623 012.00 | 725 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 105 067.00 | 105 067.00 | | 105 067.00 |
DH Report à nouveau | -31 185.00 | -89 234.00 | | -31 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 337.00 | 58 048.00 | | 164 337.00 |
DL TOTAL (I) | 254 988.00 | 90 651.00 | | 254 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 166.00 | 171 172.00 | | 181 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 959.00 | 175 523.00 | | 42 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 601.00 | 106 192.00 | | 120 601.00 |
EA Autres dettes | 23 298.00 | 25 251.00 | | 23 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 024.00 | 478 138.00 | | 368 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 012.00 | 568 789.00 | | 623 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 370.00 | 1 580.00 | 951 950.00 | 950 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 370.00 | 1 580.00 | 951 950.00 | 950 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 651.00 | |
GE Autres charges | | | 7 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 10 399.00 | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 651.00 | 26 217.00 | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | 36 615.00 | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 495.00 | -32 602.00 | | -5 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 205.00 | 923 867.00 | | 959 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 868.00 | 865 819.00 | | 794 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 337.00 | 58 048.00 | | 164 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 330.00 | 33 556.00 | | 24 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 942.00 | 13 328.00 | 82 894.00 | 98 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 942.00 | 13 328.00 | 82 894.00 | 98 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 166.00 | 181 166.00 | | 181 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 785.00 | 292 785.00 | | 292 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 250.00 | 292 785.00 | 7 465.00 | 300 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 024.00 | 368 024.00 | | 368 024.00 |