| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | 1 866.00 | 27.00 | 1 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 108.00 | 1 866.00 | 65 242.00 | 67 108.00 |
BZ Autres créances | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 173 087.00 | | 173 087.00 | 173 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 847.00 | | 576 847.00 | 576 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 955.00 | 1 866.00 | 642 089.00 | 643 955.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 254 019.00 | 303 265.00 | | 254 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 549.00 | -49 246.00 | | -44 549.00 |
DL TOTAL (I) | 246 582.00 | 291 131.00 | | 246 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 637.00 | 607 187.00 | | 384 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 153.00 | 6 555.00 | | 4 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 717.00 | 4 258.00 | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 507.00 | 617 999.00 | | 395 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 089.00 | 909 130.00 | | 642 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -270.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 172.00 | 54 513.00 | | 35 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 720.00 | 103 759.00 | | 79 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 549.00 | -49 246.00 | | -44 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -34 000.00 | | 65 215.00 | -34 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -34 000.00 | | 67 108.00 | -34 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269.00 | 597.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | 597.00 | | 1 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VI Groupe et associés | 384 637.00 | | | 384 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 575.00 | 3 760.00 | 28 815.00 | 32 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 507.00 | 10 870.00 | | 395 507.00 |