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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 371.00 | 23 346.00 | 20 025.00 | 43 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 751.00 | 28 233.00 | 2 519.00 | 30 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 797.00 | 51 579.00 | 23 218.00 | 74 797.00 |
BT Marchandises | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 665.00 | 6 199.00 | 141 465.00 | 147 665.00 |
BZ Autres créances | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CF Disponibilités | 142 787.00 | | 142 787.00 | 142 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 858.00 | 6 199.00 | 379 659.00 | 385 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 655.00 | 57 778.00 | 402 877.00 | 460 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DG Autres réserves | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
DH Report à nouveau | -23 597.00 | | | -23 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
DL TOTAL (I) | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 381.00 | | | 124 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 298.00 | | | 146 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
EA Autres dettes | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 802.00 | | | 353 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 877.00 | | | 402 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 421.00 | | | 229 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 186.00 | | 345 186.00 | 345 186.00 |
FG Production vendue services | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 745.00 | | 368 745.00 | 368 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 137.00 | | | 371 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 098.00 | | | 358 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 915.00 | | | 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 007.00 | | 23 329.00 | 59 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 540.00 | 74 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 540.00 | 74 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 333.00 | | 23 329.00 | 58 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 204.00 | 5 915.00 | 7 540.00 | 53 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 204.00 | 5 915.00 | 7 540.00 | 53 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 011.00 | 4 188.00 | | 2 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 011.00 | 4 188.00 | | 2 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011.00 | 4 188.00 | | 2 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 298.00 | 146 298.00 | | 146 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 140 227.00 | | | 140 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VB T. V. A. | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 124 381.00 | | 124 381.00 | 124 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 135.00 | 172 460.00 | 674.00 | 173 135.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 802.00 | 229 421.00 | 124 381.00 | 353 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
ST Autres comptes | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
YT Sous‐traitance | 895.00 | | | 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |