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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 944.00 | 6 422.00 | 74 523.00 | 80 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CF Disponibilités | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 721.00 | 6 422.00 | 118 299.00 | 124 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 047.00 | | | -59 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
EA Autres dettes | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 299.00 | | | 118 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 297.00 | | 84 297.00 | 84 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 297.00 | | 84 297.00 | 84 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 445.00 | | | 89 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 598.00 | | 1 347.00 | 79 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | 104.00 | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | 104.00 | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 876.00 | | | 876.00 |
ST Autres comptes | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 480.00 | | | 26 480.00 |