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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 5 748.00 | 800.00 | 6 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 769.00 | 339 017.00 | 165 752.00 | 504 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 224.00 | 849 668.00 | 492 556.00 | 1 342 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 179.00 | 1 194 433.00 | 661 746.00 | 1 856 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BT Marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 879.00 | 13 076.00 | 348 803.00 | 361 879.00 |
BZ Autres créances | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CF Disponibilités | 328 599.00 | | 328 599.00 | 328 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 196.00 | 13 076.00 | 738 119.00 | 751 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 375.00 | 1 207 509.00 | 1 399 865.00 | 2 607 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
DH Report à nouveau | 127 741.00 | | | 127 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
DL TOTAL (I) | 274 964.00 | | | 274 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 406.00 | | | 562 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 581.00 | | | 191 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 323.00 | | | 336 323.00 |
EA Autres dettes | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 901.00 | | | 1 124 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 865.00 | | | 1 399 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 032.00 | | | 697 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
FG Production vendue services | 2 022 390.00 | 179 131.00 | 2 201 521.00 | 2 022 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 947.00 | 179 131.00 | 2 210 078.00 | 2 030 947.00 |
FM Production stockée | | | -7 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 358.00 | |
GE Autres charges | | | 9 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 198.00 | | | 2 230 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 902.00 | | | 2 190 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 233.00 | | | 208 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 439.00 | | 197 966.00 | 1 676 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 227.00 | 1 856 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 227.00 | 1 846 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 513.00 | | 1 035.00 | 5 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 290.00 | | 196 931.00 | 1 668 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 727.00 | 211 877.00 | 17 171.00 | 999 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | 268.00 | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 248.00 | 211 608.00 | 17 171.00 | 994 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 717.00 | 4 358.00 | | 8 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 717.00 | 4 358.00 | | 8 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 717.00 | 4 358.00 | | 8 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 581.00 | 191 581.00 | | 191 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 079.00 | 115 079.00 | | 115 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 639.00 | 118 639.00 | | 118 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 340 085.00 | 340 085.00 | | 340 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VB T. V. A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 752.00 | 132 884.00 | 427 868.00 | 560 752.00 |
VI Groupe et associés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 768.00 | | | 172 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 851.00 | 414 215.00 | 2 636.00 | 416 851.00 |
VW T.V.A. | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 901.00 | 697 032.00 | 427 868.00 | 1 124 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
ST Autres comptes | 996 858.00 | | | 996 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 086.00 | | | 158 086.00 |
YT Sous‐traitance | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 141.00 | | | 379 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 676.00 | | | 222 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253 107.00 | | | 1 253 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |