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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 053.00 | 25 856.00 | 197.00 | 26 053.00 |
BT Marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | 1 318.00 | 4 802.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
CF Disponibilités | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 490.00 | 1 318.00 | 96 172.00 | 97 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 543.00 | 27 174.00 | 96 369.00 | 123 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 441.00 | 135.00 | | 12 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 032.00 | 12 306.00 | | -9 032.00 |
DL TOTAL (I) | 11 794.00 | 20 825.00 | | 11 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 720.00 | 27 505.00 | | 22 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 906.00 | 24 045.00 | | 54 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 575.00 | 58 499.00 | | 84 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 369.00 | 79 324.00 | | 96 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 433.00 | | 100 433.00 | 100 433.00 |
FG Production vendue services | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 558.00 | | 169 558.00 | 169 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 797.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 881.00 | 199 630.00 | | 169 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 913.00 | 187 324.00 | | 178 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 032.00 | 12 306.00 | | -9 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 159.00 | 55 962.00 | 197.00 | 56 159.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |