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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 909.00 | 132 789.00 | 3 120.00 | 135 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 708.00 | 149 940.00 | 71 767.00 | 221 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
BZ Autres créances | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 232.00 | | 140 232.00 | 140 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 940.00 | 149 940.00 | 211 999.00 | 361 940.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 967.00 | 30 254.00 | | 38 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 369.00 | 8 713.00 | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 54 722.00 | 47 352.00 | | 54 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 087.00 | 14 686.00 | | 94 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 4 264.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 592.00 | 38 119.00 | | 26 592.00 |
EA Autres dettes | 33 437.00 | 69 844.00 | | 33 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 277.00 | 126 914.00 | | 157 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 999.00 | 174 267.00 | | 211 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 087.00 | 126 914.00 | | 92 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 087.00 | 14 686.00 | | 14 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 657.00 | | 177 657.00 | 177 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 657.00 | | 177 657.00 | 177 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 35.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 35.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | -35.00 | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 701.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 126.00 | 199 271.00 | | 186 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 757.00 | 190 558.00 | | 178 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 369.00 | 8 713.00 | | 7 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 708.00 | | | 221 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 438.00 | | | 145 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 176.00 | 1 764.00 | | 148 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 553.00 | 1 764.00 | | 140 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
UX Autres créances clients | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VC Groupe et associés | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 14 809.00 | 65 190.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 148.00 | 140 148.00 | | 140 148.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 277.00 | 92 087.00 | 65 190.00 | 157 277.00 |