| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
AN Terrains | 233 305.00 | 34 995.00 | 198 309.00 | 233 305.00 |
AP Constructions | 67 080.00 | 10 909.00 | 56 170.00 | 67 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 939.00 | 380 921.00 | 230 017.00 | 610 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 874.00 | 228 805.00 | 39 069.00 | 267 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 149.00 | 670 734.00 | 572 415.00 | 1 243 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
BP En cours de production de services | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 864.00 | | 95 864.00 | 95 864.00 |
BT Marchandises | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 449.00 | 73 299.00 | 1 140 150.00 | 1 213 449.00 |
BZ Autres créances | 489 148.00 | | 489 148.00 | 489 148.00 |
CF Disponibilités | 96 322.00 | | 96 322.00 | 96 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 019.00 | | 235 019.00 | 235 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 823.00 | 73 299.00 | 2 151 524.00 | 2 224 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 973.00 | 744 033.00 | 2 723 939.00 | 3 467 973.00 |
CU Autres participations | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 503 250.00 | | 503 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | | 712 792.00 | | |
DH Report à nouveau | -281 468.00 | -973 079.00 | | -281 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 099.00 | -21 181.00 | | -250 099.00 |
DL TOTAL (I) | 199 307.00 | 449 407.00 | | 199 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 745.00 | 807 047.00 | | 211 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 600.00 | 277 625.00 | | 78 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 654.00 | 1 840 472.00 | | 1 673 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 032.00 | 680 541.00 | | 532 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 765.00 | | |
EA Autres dettes | 24 001.00 | 6 684.00 | | 24 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 498.00 | 199 831.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 632.00 | 3 813 066.00 | | 2 524 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 939.00 | 4 262 473.00 | | 2 723 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 021.00 | 3 812 966.00 | | 2 516 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 502.00 | 704 469.00 | | 160 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 321.00 | | 130 321.00 | 130 321.00 |
FD Production vendue biens | 563 845.00 | | 563 845.00 | 563 845.00 |
FG Production vendue services | 4 386 046.00 | | 4 386 046.00 | 4 386 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 213.00 | | 5 080 213.00 | 5 080 213.00 |
FM Production stockée | | | -199 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 015.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 631.00 | 112 078.00 | | 44 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | 112 778.00 | | 27 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 383.00 | 666 788.00 | | 63 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 383.00 | 779 565.00 | | 90 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 494.00 | 75 925.00 | | 71 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 694.00 | 328 180.00 | | 53 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 312.00 | 404 105.00 | | 128 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 929.00 | 375 460.00 | | -37 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 567.00 | 7 938 996.00 | | 5 062 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 666.00 | 7 960 177.00 | | 5 312 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 099.00 | -21 181.00 | | -250 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 543 969.00 | 549 985.00 | | 543 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 330.00 | | 82 046.00 | 1 419 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 226.00 | 1 243 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 775.00 | 27 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 451.00 | 1 187 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 157.00 | | 73 140.00 | 1 368 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 297.00 | | 8 906.00 | 19 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 732.00 | 137 577.00 | 228 574.00 | 761 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 876.00 | | 4 775.00 | 19 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 855.00 | 137 577.00 | 223 799.00 | 741 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 655.00 | 1 673 655.00 | | 1 673 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 449.00 | 1 213 449.00 | | 1 213 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 502.00 | 160 502.00 | | 160 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 243.00 | 42 732.00 | 8 511.00 | 51 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
VP Divers | 489 149.00 | 489 149.00 | | 489 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 032.00 | 532 032.00 | | 532 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 019.00 | 235 019.00 | | 235 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 507.00 | 1 937 617.00 | 7 890.00 | 1 945 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 532.00 | 2 516 021.00 | 8 511.00 | 2 524 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |