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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 982.00 | 28 250.00 | 731.00 | 28 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 501.00 | 838 135.00 | 375 366.00 | 1 213 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 281.00 | | 251 281.00 | 251 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 313.00 | 876 934.00 | 627 378.00 | 1 504 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 024.00 | 235 097.00 | 2 325 927.00 | 2 561 024.00 |
BZ Autres créances | 712 551.00 | | 712 551.00 | 712 551.00 |
CF Disponibilités | 173 898.00 | | 173 898.00 | 173 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 190.00 | 235 097.00 | 3 338 093.00 | 3 573 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 503.00 | 1 112 031.00 | 3 965 471.00 | 5 077 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 769 250.00 | | | 769 250.00 |
DH Report à nouveau | -8 670 049.00 | | | -8 670 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 209.00 | | | -453 209.00 |
DL TOTAL (I) | -7 646 759.00 | | | -7 646 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 780.00 | | | 1 297 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578 826.00 | | | 2 578 826.00 |
EA Autres dettes | 7 628 737.00 | | | 7 628 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 612 230.00 | | | 11 612 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 471.00 | | | 3 965 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 555 225.00 | | | 11 555 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 053 531.00 | 49 081.00 | 9 102 612.00 | 9 053 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 053 531.00 | 49 081.00 | 9 102 612.00 | 9 053 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 128 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 373.00 | |
GE Autres charges | | | 14 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 299 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 812.00 | | | 363 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 812.00 | | | 363 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 101.00 | | | -266 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 226 565.00 | | | 9 226 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 679 774.00 | | | 9 679 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 209.00 | | | -453 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 463 355.00 | | | 463 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 798.00 | | 235 514.00 | 1 268 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 206.00 | | 43 277.00 | 1 199 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 044.00 | | 192 237.00 | 59 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 687.00 | 67 246.00 | | 809 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 138.00 | 67 246.00 | | 799 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 723.00 | 83 373.00 | | 151 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 723.00 | 83 373.00 | | 151 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 723.00 | 83 373.00 | | 151 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 780.00 | 1 297 780.00 | | 1 297 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 837.00 | 862 837.00 | | 862 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 111.00 | 757 111.00 | | 757 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628 737.00 | 7 628 737.00 | | 7 628 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 281.00 | | | 251 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 866.00 | | | 2 279 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 157.00 | | | 281 157.00 |
VB T. V. A. | 258 759.00 | | | 258 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
VI Groupe et associés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VP Divers | 312 410.00 | | | 312 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 503.00 | 147 503.00 | | 147 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 381.00 | | | 141 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 164.00 | 3 339 883.00 | 251 281.00 | 3 591 164.00 |
VW T.V.A. | 811 373.00 | 811 373.00 | | 811 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 612 230.00 | 11 555 225.00 | | 11 612 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 051.00 | | | 72 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
ST Autres comptes | 1 582 910.00 | | | 1 582 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 745 904.00 | | | 745 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |
YT Sous‐traitance | 907 981.00 | | | 907 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 018.00 | | | 142 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 810 706.00 | | | 1 810 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117 378.00 | | | 1 117 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 343 906.00 | | | 3 343 906.00 |