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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
AH Fonds commercial | 1 958 695.00 | 689 829.00 | 1 268 866.00 | 1 958 695.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 16 050.00 | 523 950.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 367.00 | 80 534.00 | 21 833.00 | 102 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 527.00 | 136 837.00 | 6 690.00 | 143 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 733.00 | 935 684.00 | 1 885 049.00 | 2 820 733.00 |
BT Marchandises | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 735.00 | 7 320.00 | 3 329 415.00 | 3 336 735.00 |
BZ Autres créances | 3 215 997.00 | | 3 215 997.00 | 3 215 997.00 |
CF Disponibilités | 401 944.00 | | 401 944.00 | 401 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 991 019.00 | 7 320.00 | 6 983 699.00 | 6 991 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 811 752.00 | 943 004.00 | 8 868 748.00 | 9 811 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 529 894.00 | 332 029.00 | | 529 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 481.00 | 297 865.00 | | 42 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 974.00 | 1 071 494.00 | | 1 013 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 199.00 | 113 583.00 | | 423 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 600.00 | 32 100.00 | | 31 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 218.00 | 4 231 359.00 | | 4 138 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 118.00 | 195 012.00 | | 83 118.00 |
EA Autres dettes | 3 178 639.00 | 3 177 528.00 | | 3 178 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 854 774.00 | 7 749 582.00 | | 7 854 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 748.00 | 8 821 076.00 | | 8 868 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 651 669.00 | 7 749 583.00 | | 7 651 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 449.00 | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 721.00 | 32 811.00 | 6 677.00 | 219 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 624.00 | 810.00 | | 11 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 097.00 | 32 001.00 | 6 677.00 | 208 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 218.00 | 4 138 218.00 | | 4 138 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178 639.00 | 3 178 639.00 | | 3 178 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 199.00 | 220 094.00 | 203 104.00 | 423 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571 323.00 | 6 571 323.00 | | 6 571 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 479.00 | 6 571 323.00 | 156.00 | 6 571 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 854 774.00 | 7 651 669.00 | 203 104.00 | 7 854 774.00 |