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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 208.00 | 20 907.00 | 9 301.00 | 30 208.00 |
AH Fonds commercial | 87 540.00 | | 87 540.00 | 87 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 635.00 | 6 678.00 | 2 957.00 | 9 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 804.00 | 44 917.00 | 10 887.00 | 55 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 040.00 | 72 502.00 | 119 538.00 | 192 040.00 |
BT Marchandises | 88 828.00 | | 88 828.00 | 88 828.00 |
BZ Autres créances | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
CF Disponibilités | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 064.00 | | 200 064.00 | 200 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 104.00 | 72 502.00 | 319 603.00 | 392 104.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
DH Report à nouveau | -74 244.00 | | | -74 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
DL TOTAL (I) | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 384.00 | | | 95 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
EA Autres dettes | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 207.00 | | | 273 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 603.00 | | | 319 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 207.00 | | | 273 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 249.00 | | 473 249.00 | 473 249.00 |
FG Production vendue services | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 748.00 | | 513 748.00 | 513 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 108.00 | |
GE Autres charges | | | 10 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 879.00 | | | 547 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 216.00 | | | 532 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 239.00 | | 8 801.00 | 183 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 485.00 | | 4 851.00 | 114 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 690.00 | | 3 750.00 | 61 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | 200.00 | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 394.00 | 9 108.00 | | 63 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 945.00 | 3 962.00 | | 16 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 449.00 | 5 146.00 | | 46 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VC Groupe et associés | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VI Groupe et associés | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 218.00 | 93 018.00 | 6 200.00 | 99 218.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 207.00 | 273 207.00 | | 273 207.00 |