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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 676.00 | 19 300.00 | 7 376.00 | 26 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 894.00 | 20 596.00 | 31 297.00 | 51 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 725 084.00 | | 725 084.00 | 725 084.00 |
CF Disponibilités | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 756.00 | | 749 756.00 | 749 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 650.00 | 20 596.00 | 781 054.00 | 801 650.00 |
CU Autres participations | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206.00 | | | -206.00 |
DL TOTAL (I) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
EA Autres dettes | 729 530.00 | | | 729 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 875.00 | | | 772 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 054.00 | | | 781 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 875.00 | | | 772 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 768.00 | | 1 126.00 | 50 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 606.00 | | 1 070.00 | 25 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437.00 | | 56.00 | 8 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 335.00 | 1 260.00 | | 19 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 040.00 | 1 260.00 | | 18 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 530.00 | 729 530.00 | | 729 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 704.00 | 720 704.00 | | 720 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 215.00 | 735 215.00 | | 735 215.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 875.00 | 772 875.00 | | 772 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
ST Autres comptes | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |