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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 523.00 | 15 836.00 | 29 687.00 | 45 523.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 313.00 | 17 586.00 | 31 727.00 | 49 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 899.00 | 1 245.00 | 20 654.00 | 21 899.00 |
072 Créances – Autres | 109 515.00 | | 109 515.00 | 109 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
084 Disponibilités | 178 537.00 | | 178 537.00 | 178 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 466.00 | 1 245.00 | 333 221.00 | 334 466.00 |
110 Total général Actif | 383 779.00 | 18 831.00 | 364 947.00 | 383 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 500.00 | 308 063.00 | | 293 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 366.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 502.00 | 308 429.00 | | 293 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 829.00 | 97 056.00 | | 86 829.00 |
242 Autres charges externes. | 94 231.00 | 56 069.00 | | 94 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 1 889.00 | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 628.00 | 24 528.00 | | 25 628.00 |
252 Charges sociales | 26 479.00 | 24 068.00 | | 26 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 208.00 | 8 449.00 | | 10 208.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 052.00 | 212 067.00 | | 245 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 450.00 | 96 362.00 | | 48 450.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | 315.00 | | 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 500.00 | 26 350.00 | | 26 500.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 258.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 858.00 | 26 792.00 | | 24 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 21 943.00 | | 8 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 225.00 | 74 033.00 | | 41 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 373.00 | | | 30 373.00 |