| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
AN Terrains | 76 773.00 | 13 824.00 | 62 949.00 | 76 773.00 |
AP Constructions | 438 182.00 | 193 002.00 | 245 180.00 | 438 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 658.00 | 4 910.00 | 1 747.00 | 6 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 397.00 | 736 234.00 | 767 163.00 | 1 503 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 563.00 | 952 384.00 | 1 147 179.00 | 2 099 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 422.00 | | 1 016 422.00 | 1 016 422.00 |
BZ Autres créances | 602 458.00 | | 602 458.00 | 602 458.00 |
CF Disponibilités | 129 659.00 | | 129 659.00 | 129 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 910.00 | | 1 750 910.00 | 1 750 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 473.00 | 952 384.00 | 2 898 089.00 | 3 850 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
DG Autres réserves | 614 890.00 | 490 207.00 | | 614 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 890.00 | 124 682.00 | | 205 890.00 |
DL TOTAL (I) | 867 969.00 | 662 080.00 | | 867 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 586.00 | 52 761.00 | | 81 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 586.00 | 52 761.00 | | 81 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 853.00 | 324 654.00 | | 255 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 958.00 | 638 293.00 | | 623 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 544.00 | 414 590.00 | | 414 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 609.00 | 552 949.00 | | 649 609.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | 3 816.00 | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 533.00 | 1 934 301.00 | | 1 948 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 089.00 | 2 649 142.00 | | 2 898 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 958.00 | | | 623 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FG Production vendue services | 5 579 549.00 | 542 985.00 | 6 122 534.00 | 5 579 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 595 049.00 | 542 985.00 | 6 138 034.00 | 5 595 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 481 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 535.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 12 426.00 | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000.00 | 5 212.00 | | 137 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 523.00 | 17 638.00 | | 137 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 61.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 730.00 | 1 357.00 | | 27 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 420.00 | 1 418.00 | | 28 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 103.00 | 16 220.00 | | 109 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 437.00 | 25 419.00 | | 86 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 260.00 | 6 174 272.00 | | 6 623 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 370.00 | 6 049 590.00 | | 6 417 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 890.00 | 124 682.00 | | 205 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 564.00 | | 113 783.00 | 2 197 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 340.00 | 69 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 785.00 | 2 099 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 445.00 | 2 025 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 670.00 | | 113 783.00 | 2 115 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 345.00 | 112 753.00 | 167 715.00 | 1 007 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 931.00 | 112 753.00 | 167 715.00 | 1 002 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 761.00 | 30 535.00 | 1 710.00 | 52 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 761.00 | 30 535.00 | 1 710.00 | 52 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 544.00 | 414 544.00 | | 414 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 984.00 | 224 984.00 | | 224 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 536.00 | 231 536.00 | | 231 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 422.00 | 1 016 422.00 | | 1 016 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VC Groupe et associés | 334 619.00 | 334 619.00 | | 334 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 853.00 | 68 858.00 | 186 995.00 | 255 853.00 |
VI Groupe et associés | 622 875.00 | 622 875.00 | | 622 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 535.00 | 222 535.00 | | 222 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 192.00 | 1 621 252.00 | 69 940.00 | 1 691 192.00 |
VW T.V.A. | 185 653.00 | 185 653.00 | | 185 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 533.00 | 1 761 539.00 | 186 995.00 | 1 948 533.00 |