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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 880.00 | 7 980.00 | 4 901.00 | 12 880.00 |
084 Disponibilités | 336 538.00 | | 336 538.00 | 336 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 868.00 | 7 980.00 | 343 888.00 | 351 868.00 |
110 Total général Actif | 1 051 868.00 | 7 980.00 | 1 043 888.00 | 1 051 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 920 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 935 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 043 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 059.00 | | | 532 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 500.00 | 3 889.00 | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 2 510.00 | 541.00 | | 2 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 069.00 | 4 429.00 | | 547 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044.00 | 258 454.00 | | 1 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 409 603.00 | -258 454.00 | | 409 603.00 |
242 Autres charges externes. | 53 732.00 | 4 673.00 | | 53 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 316.00 | 4 673.00 | | 470 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 753.00 | -243.00 | | 76 753.00 |
280 Produits financiers | 1 050.00 | 105.00 | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 756.00 | 4 297.00 | | 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 189.00 | -4 435.00 | | 62 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 936.00 | | | 5 936.00 |