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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 662.00 | 754.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 976.00 | 22 669.00 | 21 306.00 | 43 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 680.00 | 23 331.00 | 22 349.00 | 45 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 21 623.00 | 8 463.00 | 13 160.00 | 21 623.00 |
CF Disponibilités | 373 126.00 | | 373 126.00 | 373 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 369.00 | 8 463.00 | 388 906.00 | 397 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 049.00 | 31 794.00 | 411 256.00 | 443 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
DH Report à nouveau | 229 252.00 | 147 413.00 | | 229 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 896.00 | 131 839.00 | | 35 896.00 |
DL TOTAL (I) | 277 057.00 | 291 161.00 | | 277 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 96.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 484.00 | 31 608.00 | | 25 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 151.00 | 6 086.00 | | 23 151.00 |
EA Autres dettes | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 199.00 | 37 790.00 | | 56 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 256.00 | 328 951.00 | | 411 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 199.00 | 37 790.00 | | 56 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 005.00 | 5 421.00 | | 42 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746.00 | 45 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 45 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 136.00 | 5 421.00 | | 41 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 743.00 | 14 370.00 | 1 166.00 | 10 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 743.00 | 14 370.00 | 1 166.00 | 10 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 623.00 | 13 160.00 | 8 463.00 | 21 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 029.00 | 15 277.00 | 8 752.00 | 24 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |