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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 975.00 | 92 750.00 | 32 225.00 | 124 975.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 694.00 | | 140 694.00 | 140 694.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 593.00 | | 146 593.00 | 146 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 568.00 | 92 750.00 | 178 818.00 | 271 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
CU Autres participations | 92 975.00 | 92 750.00 | 225.00 | 92 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 732.00 | 21 326.00 | | 14 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141.00 | -6 594.00 | | -1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 68 592.00 | 69 732.00 | | 68 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 578.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 227.00 | 110 578.00 | | 110 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 818.00 | 180 310.00 | | 178 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 227.00 | 110 578.00 | | 110 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145.00 | 63.00 | | 3 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286.00 | 6 658.00 | | 4 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 141.00 | -6 594.00 | | -1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 227.00 | 110 227.00 | | 110 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | 120.00 | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 309.00 | 5 715.00 | | 3 309.00 |
ST Autres comptes | 630.00 | 612.00 | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | 131.00 | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252.00 | 251.00 | | 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689.00 | 1 256.00 | | 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 939.00 | 6 327.00 | | 3 939.00 |