| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AP Constructions | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 639.00 | 31 993.00 | 4 646.00 | 36 639.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 316.00 | 47 637.00 | 11 679.00 | 59 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CF Disponibilités | 210 570.00 | | 210 570.00 | 210 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 199.00 | | 219 199.00 | 219 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 515.00 | 47 637.00 | 230 877.00 | 278 515.00 |
CU Autres participations | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 177 258.00 | | | 177 258.00 |
DH Report à nouveau | | -46 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 817.00 | 413 496.00 | | -6 817.00 |
DL TOTAL (I) | 206 741.00 | 403 558.00 | | 206 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 919.00 | 6 266.00 | | 12 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 934.00 | | 11 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 136.00 | 18 200.00 | | 24 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 877.00 | 421 758.00 | | 230 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 136.00 | 18 200.00 | | 24 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168.00 | 454 076.00 | | 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985.00 | 40 580.00 | | 6 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 817.00 | 413 496.00 | | -6 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 567.00 | | 2 749.00 | 56 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 343.00 | | 2 749.00 | 49 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 985.00 | 1 652.00 | | 45 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 795.00 | 1 652.00 | | 45 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VI Groupe et associés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |