| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 992.00 | 75 902.00 | 10 091.00 | 85 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 763.00 | 164 614.00 | 25 149.00 | 189 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 766 843.00 | | 766 843.00 | 766 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 929.00 | 250 779.00 | 807 150.00 | 1 057 929.00 |
BT Marchandises | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BZ Autres créances | 501 118.00 | | 501 118.00 | 501 118.00 |
CF Disponibilités | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 433.00 | | 638 433.00 | 638 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 361.00 | 250 779.00 | 1 445 583.00 | 1 696 361.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 808 818.00 | 719 159.00 | | 808 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 463.00 | 89 659.00 | | 57 463.00 |
DL TOTAL (I) | 905 880.00 | 848 418.00 | | 905 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 814.00 | 96 772.00 | | 53 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 357.00 | 162 104.00 | | 195 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 082.00 | 126 733.00 | | 91 082.00 |
EA Autres dettes | 29 449.00 | 9 475.00 | | 29 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 702.00 | 566 402.00 | | 539 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 583.00 | 1 414 820.00 | | 1 445 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 702.00 | 395 084.00 | | 539 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 916.00 | | 77 776.00 | 1 030 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 763.00 | 1 057 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 763.00 | 275 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 020.00 | | 21 498.00 | 305 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 633.00 | | 56 278.00 | 715 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 021.00 | 16 169.00 | 38 412.00 | 273 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 758.00 | 16 169.00 | 38 412.00 | 262 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 357.00 | 195 357.00 | | 195 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766 843.00 | | 766 843.00 | 766 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 140 707.00 | 140 707.00 | | 140 707.00 |
VB T. V. A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VC Groupe et associés | 322 700.00 | 322 700.00 | | 322 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 935.00 | 516 024.00 | 768 911.00 | 1 284 935.00 |
VW T.V.A. | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 702.00 | 539 702.00 | | 539 702.00 |