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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 141 691.00 | | 1 141 691.00 | 1 141 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 141.00 | 40 965.00 | 7 175.00 | 48 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 555.00 | 233 075.00 | 48 480.00 | 281 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 238.00 | 335 607.00 | 1 416 631.00 | 1 752 238.00 |
BT Marchandises | 281 341.00 | | 281 341.00 | 281 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
CF Disponibilités | 136 376.00 | | 136 376.00 | 136 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 517.00 | | 585 517.00 | 585 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 755.00 | 335 607.00 | 2 002 147.00 | 2 337 755.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 820 313.00 | 721 336.00 | | 820 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 262.00 | 149 017.00 | | 183 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 936.00 | 933 713.00 | | 1 066 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 311.00 | 719 346.00 | | 608 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 865.00 | 68 909.00 | | 91 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 279.00 | 150 337.00 | | 169 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 756.00 | 73 992.00 | | 65 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 211.00 | 1 012 661.00 | | 935 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 147.00 | 1 946 375.00 | | 2 002 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 701.00 | 405 148.00 | | 440 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 283.00 | | 5 896.00 | 1 790 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 941.00 | 219 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 941.00 | 1 752 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 258.00 | | | 1 203 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 740.00 | | 1 955.00 | 327 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 285.00 | | 3 941.00 | 259 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 814.00 | 44 793.00 | | 290 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 247.00 | 44 793.00 | | 229 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 279.00 | 169 279.00 | | 169 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 311.00 | 113 801.00 | 473 974.00 | 608 311.00 |
VI Groupe et associés | 91 865.00 | 91 865.00 | | 91 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 678.00 | 168 678.00 | | 168 678.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 211.00 | 440 701.00 | 473 974.00 | 935 211.00 |