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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 517.00 | 336 517.00 | | 336 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 495.00 | 112 798.00 | 66 697.00 | 179 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 348.00 | 458 181.00 | 82 167.00 | 540 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 689.00 | | 181 689.00 | 181 689.00 |
BZ Autres créances | 91 540.00 | | 91 540.00 | 91 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 716 582.00 | | 716 582.00 | 716 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 554.00 | | 1 826 554.00 | 1 826 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 902.00 | 458 181.00 | 1 908 721.00 | 2 366 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 914.00 | | | 706 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 780.00 | | | 1 329 780.00 |
DP Provisions pour risques | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 687.00 | | | 97 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 168.00 | | | 137 168.00 |
EA Autres dettes | 230 270.00 | | | 230 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 065.00 | | | 561 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 721.00 | | | 1 908 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 065.00 | | | 561 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 509.00 | 2 483.00 | 1 308 992.00 | 1 306 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 509.00 | 2 483.00 | 1 308 992.00 | 1 306 509.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 675.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 092.00 | | | 1 336 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 561.00 | | | 1 268 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 084.00 | | 3 264.00 | 537 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 498.00 | | 2 515.00 | 513 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 721.00 | | 750.00 | 14 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 506.00 | 20 675.00 | | 437 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 641.00 | 20 675.00 | | 428 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 876.00 | 17 876.00 | 17 876.00 | 17 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 876.00 | 17 876.00 | 17 876.00 | 17 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 876.00 | 17 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 687.00 | 97 687.00 | | 97 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 270.00 | 230 270.00 | | 230 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 181 689.00 | 181 689.00 | | 181 689.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VP Divers | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 583.00 | 301 263.00 | 15 320.00 | 316 583.00 |
VW T.V.A. | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 124.00 | 465 124.00 | | 465 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
ST Autres comptes | 117 642.00 | | | 117 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 304.00 | | | 126 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 282.00 | | | 261 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 712.00 | | | 86 712.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 128.00 | | | 257 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |