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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 582.00 | 7 366.00 | 828 216.00 | 835 582.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 824.00 | 7 418.00 | 1 014 406.00 | 1 021 824.00 |
BZ Autres créances | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
CF Disponibilités | 137 404.00 | | 137 404.00 | 137 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 465.00 | 7 418.00 | 1 270 047.00 | 1 277 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 047.00 | 14 784.00 | 2 098 263.00 | 2 113 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 602 020.00 | | 602 020.00 | 602 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 577.00 | 30 231.00 | | 39 577.00 |
DH Report à nouveau | 92 190.00 | 64 630.00 | | 92 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 840.00 | 186 907.00 | | 121 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 608.00 | 1 281 768.00 | | 1 253 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 928.00 | 196 690.00 | | 156 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 211.00 | 210 921.00 | | 147 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 212.00 | 496 362.00 | | 533 212.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | 21 209.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 655.00 | 925 781.00 | | 844 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 263.00 | 2 207 548.00 | | 2 098 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 582.00 | | | 835 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 788.00 | | | 614 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 211.00 | 147 211.00 | | 147 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 212.00 | 533 212.00 | | 533 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
UX Autres créances clients | 100 826.00 | 100 826.00 | | 100 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 928.00 | 39 886.00 | 117 042.00 | 156 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 824.00 | 1 021 824.00 | | 1 021 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 829.00 | 1 140 061.00 | 12 767.00 | 1 152 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 655.00 | 727 613.00 | 117 042.00 | 844 655.00 |