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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 148.00 | 9 248.00 | 1 900.00 | 11 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 11 020.00 | 1 579.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 422.00 | 51 005.00 | 14 417.00 | 65 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 650.00 | 71 274.00 | 89 375.00 | 160 650.00 |
BT Marchandises | 259 090.00 | | 259 090.00 | 259 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BZ Autres créances | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CF Disponibilités | 69 023.00 | | 69 023.00 | 69 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 722.00 | | 351 722.00 | 351 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 372.00 | 71 274.00 | 441 098.00 | 512 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DH Report à nouveau | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
DL TOTAL (I) | 133 324.00 | | | 133 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 939.00 | | | 94 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 282.00 | | | 86 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 815.00 | | | 94 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 773.00 | | | 307 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 098.00 | | | 441 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 892.00 | | | 291 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 607.00 | | 16.00 | 166 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 973.00 | 160 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 973.00 | 78 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 274.00 | | | 81 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | 16.00 | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 867.00 | 5 380.00 | 5 973.00 | 71 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 619.00 | 5 380.00 | 5 973.00 | 62 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 815.00 | 94 815.00 | | 94 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 939.00 | 79 058.00 | 15 880.00 | 94 939.00 |
VI Groupe et associés | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 783.00 | 23 608.00 | 174.00 | 23 783.00 |
VW T.V.A. | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 773.00 | 291 892.00 | 15 880.00 | 307 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
ST Autres comptes | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YT Sous‐traitance | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 505.00 | | | 146 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 114.00 | | | 136 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |